Finansman Müdürlüğü

MÜDÜR Nuri Sezgin
ÖZGEÇMİŞ 1957 yılında Bolu Dörtdivan’da doğdu. İlköğrenimini 1968’de Dörtdivan’da, lise öğrenimini 1975’ te Kayseri’de, yüksek öğrenimini de 1980 yılında Atatürk Üniversitesi ... devamını oku
TELEFON 0212 449 40 70
SANTRAL 0212 449 00 00 / 40 71
FAX 0212 449 00 00 / 40 71
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mehmet Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. 34010 Merter - Güngören / İST
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda bankacılık işlemlerinin takibi,
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına bankalar nezdinde hesap açma ve kapatma işlemlerinin yapılması ve takibi,
  • Bankalardaki günlük bakiyelerin tespit edilerek değerlendirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve takip edilmesi ile günlük kullanabilecek nakdin belirlenerek üst yönetime sunulması,
  • Hesaplar arası aktarmalar ile buna ilişkin gerekli yazışmaların yapılması,
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli Bankalar nezdindeki Türk Lirası ve Döviz hesaplarıyla ilgili günlük ve aylık ekstrelerin ayrı ayrı takibinin yapılması, muhasebeleştirilmesi, hesapların analizi yapılarak Bankalar ile Belediye arasındaki mutabakatın sağlanması ve eksikliklerinin giderilmesi,
  • Giderler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çek, gönderme emirleri veya ödeme talimatlarının fazla ödemeye sebebiyet verilmemesi için banka ekstrelerinin günlük kontrol ve takip edilmesi,
  • İzin, görev değişikliği veya vekâlet durumlarında birinci ve/veya ikinci derece imza yetkisi sirkülerlerinin hazırlanması ve ilgili bankalara veya makamlara bildirilmesi,
  • Döviz alınması ve bankalarda bulunan döviz hesaplarının döviz cinsine göre hesaplanarak muhasebeleştirilmesi,
  • Banka hesaplarının devir işlemlerinin yapılabilmesi için yılsonu itibari ile bankalardaki mevcut bakiyelerin alınması, yılsonu faiz hesaplarının muhasebeleştirilmesi ve ertesi yıla devir işlemlerinin yapılması,
  • Gerekli yılsonu devir işlemlerinin yapılması,
  • Bankalardan günlük tahsilât ve ödeme dekontlarının alınarak kontrol edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmesi ve takibi,
  • İller Bankası, Maliye Bakanlığı vb. kurum veya kuruluşlarca belediye hesaplarına aktarılan paraların takibi,
  • Bankalar nezdindeki belediye hesaplarına uygulanan hacizlerin takibinin yapılması ve ilgili diğer müdürlüklerle Hukuk Müşavirliğinin bilgilendirilmesi,
  • Banka hesaplarından yapılan icra ödemelerinin dekontlarının temini ve muhasebeleştirilmesi için ilgili müdürlüklere gönderilmesi ve muhasebeleştirilmelerinin takip edilmesi,
  • Belediye hesaplarından icra dairelerine yapılan ödemelere ait dekontların Hukuk Müşavirliğine bildirilmesi ve icra dairelerinden bu ödemelere ilişkin fek yazılarının alınmasının temini,
  • İcra dairelerinden alınan fek yazılarının banka şubelerine bildirilmesi ve takibinin yapılması,
  • İcra yazışmaları ile ilgili haciz yazılarının, fek belgelerinin veya ödeme dosyalarının tutulması,
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına verilmesi gereken nakdi ve gayri nakdi teminatlar ile için gerekli işlemlerin yapılması ve takibi,
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları veya iştirakleri lehine verilecek kefaletlerle ilgili işlemleri takip etmek,
  • Her türlü iç ve dış borçlanma işlemlerine ilişkin gerekli izin, araştırma vb. gibi ön çalışmaları yapmak, iç ve dış borçlanma yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
  • İç ve dış borçlanmalara ilişkin anapara kullanımlarını gerçekleştirmek ve bu borçlanmalara ilişkin anapara, faiz vb. gibi her türlü ödemeler ile bunlara ilişkin hazırlanması gereken diğer belge ve bilgileri hazırlamak ve ilgili kurum veya kuruluşlara göndermek,
  • Gerektiğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kreditör kuruluşlardan sağlayacağı dış proje kredileri ile iç borçlanma ve diğer finansman araçlarının analizinin yapılması,
  • Gerektiğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçe sonuçlarına göre oluşacak olan bütçe açığının nasıl karşılanacağı veya oluşacak bütçe fazlasının nasıl değerlendirileceği hususunda ilgili diğer birimlerle koordinasyon halinde gerekli finansal analizlerin yapılması,
  • Gerektiğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerçekleşen veya tahmin edilen gelir ve gider rakamları doğrultusunda gerekli finansal tabloların hazırlanması ve analiz edilmesi,
  • Gerektiğinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına belediyenin kredi derecelendirmesinin yaptırılması çalışmalarının yürütülmesi,
  • Gerektiğinde, ulusal veya uluslararası denetim kuruluşlarına belediye hesaplarının denetlendirilmesi çalışmalarını yürütmek ve buna ilişkin belediyenin diğer birimleri ile koordinasyonu sağlamak,
  • İç ve dış borçlanmalara ilişkin kanunlarla verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
  • Belediye Başkanı, Genel Sekreter veya ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ile Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 7
TARİH BİRİM TÜR KONU
  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler